Quando facciamo una fattura per detrazioni fiscali e il cliente ci paga con un bonifico, solitamente questo bonifico quando ci viene accreditato viene detratta una ritenuta come anticipo sulle imposte.
Questo ci può creare una problematica nella sezione scadenzario per registrare il pagamento del cliente in quanto la cifra addebitata in banca non corrisponde al totale della cifra richiesta in fattura.
In questo caso ci dobbiamo comportare come descritto qui:
- Andiamo nello scadenzario attivo e cerchiamo il cliente e la scadenza specifica.
- Una volta trovato adiamo ad inserire la cifra accreditata in banca e di seguito selezioniamo il nome della banca. Questo andrà a popolare la prima nota con una operazione in entrata banca.
- Torniamo sulla scadenza specifica e selezioniamo la cifra rimanente, non accreditata perche’ prelevata direttamente dallo stato e andiamo a selezionare come tipo di pagamento “Trattenuta su somme già riscosse” e confermare
L’operazione al punto tre registrerà in Prima Nota una operazione solo descrittiva senza riportare nulla sul dare avere, cassa o banca.
